Dağılım Varyansı Hesaplama

Bu hesaplama hakkında

Olası değerleri x_i ve olasılıkları p_i olan kesikli bir X rastgele değişkeni için beklenen değer (ortalama) μ = Σ x_i·p_i olarak, varyans ise Var(X) = Σ p_i·(x_i − μ)² olarak tanımlanır; bu, kısayol formülüyle E[X²] − μ²'ye eşdeğerdir. Standart sapma ise varyansın kareköküdür ve X ile aynı birimde ifade edilir.

Bu üç değer bir dağılımın hem merkezini hem de yayılımını tanımlar: varyans ve standart sapma, sonuçların beklenen değerden ne kadar saptığını ölçer ve bu da risk analizinde, sigorta fiyatlamasında, kalite kontrolünde ve rastgele değişkenleri kapsayan istatistik derslerinde temel bir kavramdır.

Her değeri olasılığıyla birlikte girin (olasılıkların toplamı 1 olmalıdır); bu hesaplayıcı tanımdan yola çıkarak ortalamayı, varyansı ve standart sapmayı doğrudan hesaplar.